為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,381,056 | 21,781,571 |
| 社債券 | 527,686,325 | 517,051,881 |
| 未収利息 | 52 | 29 |
| その他未収収益 | 57,056 | － |
| 流動資産合計 | 549,124,489 | 538,833,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 549,124,489 | 538,833,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,420,525 | 5,350,525 |
| 未払受託者報酬 | 84,717 | 84,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,828 | 1,132,756 |
| その他未払費用 | 28,245 | 28,371 |
| 流動負債合計 | 6,662,315 | 6,596,640 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,662,315 | 6,596,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,052,560 | 535,052,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 409,614 | -2,815,695 |
| 元本等合計 | 542,462,174 | 532,236,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 542,462,174 | 532,236,841 |
| 負債純資産合計 | 549,124,489 | 538,833,481 |
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