みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,062 | 5,391,232 |
| 親投資信託受益証券 | 47,494,149 | 336,260,802 |
| 未収利息 | 1 | 12 |
| 流動資産合計 | 48,058,212 | 341,652,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,058,212 | 341,652,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,347,619 |
| 未払受託者報酬 | 561 | 13,822 |
| 未払委託者報酬 | 11,670 | 290,296 |
| その他未払費用 | 48 | 1,371 |
| 流動負債合計 | 12,279 | 2,653,108 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,279 | 2,653,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,479,391 | 313,015,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,566,542 | 25,983,036 |
| 元本等合計 | 48,045,933 | 338,998,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,045,933 | 338,998,938 |
| 負債純資産合計 | 48,058,212 | 341,652,046 |
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