みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,391,232 | 19,469,193 |
| 親投資信託受益証券 | 336,260,802 | 885,960,820 |
| 未収利息 | 12 | 42 |
| 流動資産合計 | 341,652,046 | 905,430,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 341,652,046 | 905,430,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,347,619 | 7,193,480 |
| 未払受託者報酬 | 13,822 | 36,862 |
| 未払委託者報酬 | 290,296 | 774,112 |
| その他未払費用 | 1,371 | 3,677 |
| 流動負債合計 | 2,653,108 | 8,008,131 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,653,108 | 8,008,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,015,902 | 719,348,054 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,983,036 | 178,073,870 |
| 元本等合計 | 338,998,938 | 897,421,924 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 338,998,938 | 897,421,924 |
| 負債純資産合計 | 341,652,046 | 905,430,055 |
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