みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,469,193 | 35,647,036 |
| 親投資信託受益証券 | 885,960,820 | 962,677,059 |
| 未収利息 | 42 | 48 |
| 流動資産合計 | 905,430,055 | 998,324,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 905,430,055 | 998,324,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,193,480 | 8,552,443 |
| 未払受託者報酬 | 36,862 | 39,796 |
| 未払委託者報酬 | 774,112 | 835,730 |
| その他未払費用 | 3,677 | 3,968 |
| 流動負債合計 | 8,008,131 | 9,431,937 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,008,131 | 9,431,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,348,054 | 855,244,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 178,073,870 | 133,647,856 |
| 元本等合計 | 897,421,924 | 988,892,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 897,421,924 | 988,892,206 |
| 負債純資産合計 | 905,430,055 | 998,324,143 |
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