みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,647,036 | 30,753,920 |
| 親投資信託受益証券 | 962,677,059 | 1,622,318,125 |
| 未収利息 | 48 | 41 |
| 流動資産計 | 998,324,143 | 1,653,072,086 |
| 資産の部合計 | 998,324,143 | 1,653,072,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,552,443 | 14,784,665 |
| 未払解約金 | － | 2,130,274 |
| 未払受託者報酬 | 39,796 | 60,955 |
| 未払委託者報酬 | 835,730 | 1,280,040 |
| その他未払費用 | 3,968 | 6,083 |
| 流動負債計 | 9,431,937 | 18,262,017 |
| 負債の部合計 | 9,431,937 | 18,262,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,244,350 | 1,478,466,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,647,856 | 156,343,494 |
| 元本等合計 | 988,892,206 | 1,634,810,069 |
| 純資産の部合計 | 988,892,206 | 1,634,810,069 |
| 負債・純資産合計 | 998,324,143 | 1,653,072,086 |
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