みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,753,920 | 42,871,948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,318,125 | 2,353,442,006 |
| 未収利息 | 41 | 55 |
| 流動資産計 | 1,653,072,086 | 2,396,314,009 |
| 資産の部合計 | 1,653,072,086 | 2,396,314,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,784,665 | 21,374,702 |
| 未払解約金 | 2,130,274 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,955 | 115,878 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,040 | 2,433,482 |
| その他未払費用 | 6,083 | 11,577 |
| 流動負債計 | 18,262,017 | 23,935,639 |
| 負債の部合計 | 18,262,017 | 23,935,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,478,466,575 | 2,137,470,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,343,494 | 234,908,135 |
| 元本等合計 | 1,634,810,069 | 2,372,378,370 |
| 純資産の部合計 | 1,634,810,069 | 2,372,378,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,072,086 | 2,396,314,009 |
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