みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,871,948 | 56,523,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,442,006 | 2,947,049,814 |
| 未収利息 | 55 | 69 |
| 流動資産計 | 2,396,314,009 | 3,003,573,033 |
| 資産の部合計 | 2,396,314,009 | 3,003,573,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,374,702 | 28,043,767 |
| 未払解約金 | － | 9,718,719 |
| 未払受託者報酬 | 115,878 | 120,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,482 | 2,539,368 |
| その他未払費用 | 11,577 | 12,082 |
| 流動負債計 | 23,935,639 | 40,434,860 |
| 負債の部合計 | 23,935,639 | 40,434,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,470,235 | 2,804,376,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,908,135 | 158,761,388 |
| 元本等合計 | 2,372,378,370 | 2,963,138,173 |
| 純資産の部合計 | 2,372,378,370 | 2,963,138,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,396,314,009 | 3,003,573,033 |
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