みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,523,150 | 81,598,945 |
| 親投資信託受益証券 | 2,947,049,814 | 2,916,293,003 |
| 未収利息 | 69 | 121 |
| 流動資産計 | 3,003,573,033 | 2,997,892,069 |
| 資産の部合計 | 3,003,573,033 | 2,997,892,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,043,767 | 32,947,558 |
| 未払解約金 | 9,718,719 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,924 | 157,949 |
| 未払委託者報酬 | 2,539,368 | 3,316,875 |
| その他未払費用 | 12,082 | 15,782 |
| 流動負債計 | 40,434,860 | 36,438,164 |
| 負債の部合計 | 40,434,860 | 36,438,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,804,376,785 | 3,294,755,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,761,388 | -333,301,968 |
| （分配準備積立金） | 36,868,260 | 16,969,234 |
| 元本等合計 | 2,963,138,173 | 2,961,453,905 |
| 純資産の部合計 | 2,963,138,173 | 2,961,453,905 |
| 負債・純資産合計 | 3,003,573,033 | 2,997,892,069 |
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