みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 55,924,883 |
| コール・ローン | 81,598,945 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,293,003 | 2,917,162,514 |
| 未収利息 | 121 | － |
| 流動資産計 | 2,997,892,069 | 2,973,087,397 |
| 資産の部合計 | 2,997,892,069 | 2,973,087,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,947,558 | 34,419,345 |
| 未払解約金 | － | 5,035,689 |
| 未払受託者報酬 | 157,949 | 125,221 |
| 未払委託者報酬 | 3,316,875 | 2,629,630 |
| その他未払費用 | 15,782 | 12,513 |
| 流動負債計 | 36,438,164 | 42,222,398 |
| 負債の部合計 | 36,438,164 | 42,222,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,294,755,873 | 3,441,934,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,301,968 | -511,069,507 |
| （分配準備積立金） | 16,969,234 | 15,602,800 |
| 元本等合計 | 2,961,453,905 | 2,930,864,999 |
| 純資産の部合計 | 2,961,453,905 | 2,930,864,999 |
| 負債・純資産合計 | 2,997,892,069 | 2,973,087,397 |
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