東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 283,689 |
| 投資信託受益証券 | 8,546,813 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収入金 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 1,580 |
| 流動資産合計 | 8,840,506 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,840,506 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 611,000,000 |
| 未払収益分配金 | 44,590 |
| 未払解約金 | 139,740,296 |
| 未払受託者報酬 | 398 |
| 未払委託者報酬 | 15,475 |
| その他未払費用 | 157 |
| 流動負債合計 | 60,620 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 60,620 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,107,373 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 672,513 |
| （分配準備積立金） | 673,344 |
| 元本等合計 | 8,779,886 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,779,886 |
| 負債純資産合計 | 8,840,506 |
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