東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 919,193,754 | 551,287,469 |
| 投資信託受益証券 | 11,677,009,779 | 18,020,798,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,397 | 1,000,893 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,580 | 1,021 |
| 流動資産合計 | 12,597,205,510 | 18,573,087,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,597,205,510 | 18,573,087,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 611,000,000 | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 67,943,009 | 102,511,525 |
| 未払解約金 | 139,740,296 | 142,734,018 |
| 未払受託者報酬 | 206,551 | 387,505 |
| 未払委託者報酬 | 8,082,365 | 15,163,127 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 827,024,721 | 290,848,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 827,024,721 | 290,848,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,323,834,884 | 17,085,254,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 446,345,905 | 1,196,984,796 |
| （分配準備積立金） | 397,329,963 | 823,982,359 |
| 元本等合計 | 11,770,180,789 | 18,282,239,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,770,180,789 | 18,282,239,058 |
| 負債純資産合計 | 12,597,205,510 | 18,573,087,733 |
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