東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,990,200 | 817,751,008 |
| 投資信託受益証券 | 13,596,299,724 | 19,042,242,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,893 | 1,001,388 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 1,091 | 1,506 |
| 流動資産合計 | 14,186,291,908 | 20,060,996,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,186,291,908 | 20,060,996,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 225,413,316 | 276,156,255 |
| 未払解約金 | 127,307,119 | 333,924,528 |
| 未払受託者報酬 | 291,703 | 350,980 |
| 未払委託者報酬 | 11,414,532 | 13,734,029 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 384,479,170 | 624,218,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 384,479,170 | 624,218,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,027,554,451 | 17,259,765,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,225,741,713 | 2,177,012,560 |
| （分配準備積立金） | 611,402,454 | 1,978,923,418 |
| 元本等合計 | 13,801,812,738 | 19,436,778,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,801,812,738 | 19,436,778,504 |
| 負債純資産合計 | 14,186,291,908 | 20,060,996,796 |
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