東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,794,511,561 | 1,262,313,624 |
| 投資信託受益証券 | 58,200,996,030 | 72,407,397,932 |
| 親投資信託受益証券 | 23,697,393 | 13,583,492 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 3,306 | 1,837 |
| 流動資産合計 | 23,697,393 | 13,583,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,697,393 | 13,583,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 860,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 376,070,026 | 493,174,094 |
| 未払解約金 | 187,109,297 | 288,424,631 |
| 未払受託者報酬 | 50 | 146 |
| 未払委託者報酬 | 1,139 | 2,448 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,189 | 2,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,189 | 2,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,670,831 | 13,561,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,373 | 19,286 |
| （分配準備積立金） | 4,670 | 1,165 |
| 元本等合計 | 23,696,204 | 13,580,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,696,204 | 13,580,898 |
| 負債純資産合計 | 23,697,393 | 13,583,492 |
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