東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,262,313,624 | 1,299,574,588 |
| 投資信託受益証券 | 72,407,397,932 | 59,927,226,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,785 | 1,002,181 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 700,000,000 |
| 未収利息 | 1,837 | 1,826 |
| 流動資産計 | 73,870,715,178 | 61,927,804,619 |
| 資産の部合計 | 73,870,715,178 | 61,927,804,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,174,094 | 400,553,284 |
| 未払解約金 | 288,424,631 | 876,104,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,416,716 | 1,163,736 |
| 未払委託者報酬 | 55,436,720 | 45,537,533 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債計 | 838,504,661 | 1,323,411,715 |
| 負債の部合計 | 838,504,661 | 1,323,411,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,453,442,138 | 57,221,897,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,578,768,379 | 3,382,495,156 |
| （分配準備積立金） | 480,213,720 | 51,731,869 |
| 元本等合計 | 73,032,210,517 | 60,604,392,904 |
| 純資産の部合計 | 73,032,210,517 | 60,604,392,904 |
| 負債・純資産合計 | 73,870,715,178 | 61,927,804,619 |
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