東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,299,574,588 | 2,924,063,273 |
| 投資信託受益証券 | 59,927,226,024 | 50,532,903,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,181 | 1,002,380 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 230,000,000 |
| 未収利息 | 1,826 | 3,613 |
| 流動資産計 | 61,927,804,619 | 53,687,972,906 |
| 資産の部合計 | 61,927,804,619 | 53,687,972,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 400,553,284 | 341,874,311 |
| 未払解約金 | 876,104,662 | 676,294,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,736 | 1,042,887 |
| 未払委託者報酬 | 45,537,533 | 40,808,580 |
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,323,411,715 | 2,660,074,169 |
| 負債の部合計 | 1,323,411,715 | 2,660,074,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,221,897,748 | 48,839,187,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,382,495,156 | 2,188,711,442 |
| （分配準備積立金） | 51,731,869 | 44,749,775 |
| 元本等合計 | 60,604,392,904 | 51,027,898,737 |
| 純資産の部合計 | 60,604,392,904 | 51,027,898,737 |
| 負債・純資産合計 | 61,927,804,619 | 53,687,972,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
