東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2014年12月17日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年9月18日至 2014年3月17日	自 2014年3月18日至 2014年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,419,158,728	1,837,667,254
受取利息	242,139	186,267
有価証券売買等損益	2,223,828,488	-35,322,185
営業収益合計	4,643,229,355	1,802,531,336
営業費用
受託者報酬	8,298,387	6,958,094
委託者報酬	324,719,641	272,273,208
その他費用	315,000	323,322
営業費用合計	333,333,028	279,554,624
営業利益又は営業損失（△）	4,309,896,327	1,522,976,712
経常利益又は経常損失（△）	4,309,896,327	1,522,976,712
当期純利益又は当期純損失（△）	4,309,896,327	1,522,976,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	113,243,468	49,039,207
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,382,495,156	2,188,711,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	543,708,092	617,310,207
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	543,708,092	617,310,207
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,710,509	1,112,422,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,710,509	1,112,422,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,690,923,665	2,172,609,291