東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年3月19日: 227万
2012年9月18日 +999.99%: 11億9798万
2013年3月18日 +296.84%: 47億5405万
2013年9月17日 -100%: 6,287

個別

2013年9月17日: -9億1364万
2014年3月17日: 43億989万
2014年9月17日 -64.66%: 15億2297万
2015年3月17日 -7.62%: 14億690万
2015年9月17日: -10億6420万
2016年3月17日: 1億6445万

個別

2013年9月17日: 1321万
2014年3月17日 +999.99%: 12億2085万
2014年9月17日 -35.09%: 7億9246万
2015年3月17日 +76.59%: 13億9938万
2015年9月17日: -2億3525万
2016年3月17日 -27.87%: -3億82万

個別

2013年9月17日: 199万
2014年3月17日 +281.94%: 763万
2014年9月17日 -87.91%: 92万
2015年3月17日 +183.29%: 261万
2015年9月17日 -39.29%: 158万
2016年3月17日: -245万

個別

2013年9月17日: -2億9250万
2014年3月17日: 3億5500万
2014年9月17日 +26.99%: 4億5080万
2015年3月17日 -86.84%: 5932万
2015年9月17日: -4億9590万
2016年3月17日: -4251万

個別

2013年9月17日: -15億2130万
2014年3月17日: 11億9075万
2014年9月17日 +40.11%: 16億6833万
2015年3月17日: -12億406万
2015年9月17日 -89.84%: -22億8586万
2016年3月17日: 1億6011万

個別

2013年9月17日: 16万
2014年3月17日 +999.99%: 2206万
2014年9月17日 +179.31%: 6162万
2015年3月17日 -69.1%: 1904万
2015年9月17日: -6292万
2016年3月17日: -5932万

個別

2013年9月17日: 13,765
2014年3月17日: -185万
2014年9月17日: 807万
2015年3月17日 +7.15%: 865万
2015年9月17日: -2284万
2016年3月17日: 844万

個別

2013年9月17日: 25,312
2014年3月17日: -138万
2014年9月17日: 155万
2015年3月17日 +999.99%: 5982万
2015年9月17日: -1億6997万
2016年3月17日: -7863万

個別

2013年9月17日: -4390万
2014年3月17日: 2778万
2014年9月17日 +16.14%: 3227万
2015年3月17日: -88万
2015年9月17日 -999.99%: -1860万
2016年3月17日: -671万

個別

2013年9月17日: 6,287
2014年3月17日 -52.6%: 2,980
2014年9月17日 -75%: 745
2015年3月17日 -89.13%: 81
2015年9月17日 +191.36%: 236
2016年3月17日: -202

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日	当期自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
経常利益又は経常損失(△)	107,485,241	△40,402,886
当期純利益又は当期純損失(△)	107,485,241	△40,402,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	770,932	△371,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,757,798,653	△2,562,677,041

2026/06/17 10:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計	30,731	2,251
税引前当期純利益	6,839,235	6,869,851
法人税、住民税及び事業税	2,410,514	1,825,606
法人税等合計	2,104,882	2,056,308
当期純利益	4,734,352	4,813,542

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(自 2023年4月1日

2026/06/17 10:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2026/06/17 10:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第39期自 2023年4月1日至 2024年3月31日
1株当たり純資産額		660,759円61銭
1株当たり当期純利益金額		123,612円34銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎

	1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	損益計算書上の当期純利益金額	4,734,352千円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る当期純利益金額	4,734,352千円
	普通株式の期中平均株式数	38,300株

e border="0" width="621">第39期
自 2023年4月1日

2026/06/17 10:00

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日	当期自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
※1 分配金の計算過程(2025年3月18日から2025年4月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,229,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,411,522円)及び分配準備積立金(55,125,822円)より、分配対象額は65,767,234円(1万口当たり95.85円)であり、うち6,860,773円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程(2025年9月18日から2025年10月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,699,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,244,450円)及び分配準備積立金(51,655,481円)より、分配対象額は63,599,496円(1万口当たり97.68円)であり、うち4,556,638円(1万口当たり7円)を分配金額としております。
(2025年4月18日から2025年5月19日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,169,837円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,434,219円)及び分配準備積立金(52,398,616円)より、分配対象額は66,002,672円(1万口当たり96.31円)であり、うち6,852,198円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(2025年10月18日から2025年11月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,783,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,127,026円)及び分配準備積立金(51,616,435円)より、分配対象額は61,526,592円(1万口当たり96.63円)であり、うち4,456,360円(1万口当たり7円)を分配金額としております。
(2025年5月20日から2025年6月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,729,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,441,752円)及び分配準備積立金(52,500,872円)より、分配対象額は65,672,601円(1万口当たり96.16円)であり、うち6,828,121円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(2025年11月18日から2025年12月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,143,406円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,064,579円)及び分配準備積立金(50,240,394円)より、分配対象額は61,448,379円(1万口当たり97.81円)であり、うち4,396,603円(1万口当たり7円)を分配金額としております。
(2025年6月18日から2025年7月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,493,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,385,849円)及び分配準備積立金(51,682,970円)より、分配対象額は64,562,472円(1万口当たり95.80円)であり、うち6,738,118円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(2025年12月18日から2026年1月19日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,373,742円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,027,206円)及び分配準備積立金(50,486,251円)より、分配対象額は60,887,199円(1万口当たり97.84円)であり、うち4,355,119円(1万口当たり7円)を分配金額としております。
(2025年7月18日から2025年8月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,813,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,332,450円)及び分配準備積立金(50,754,825円)より、分配対象額は63,901,238円(1万口当たり96.03円)であり、うち6,652,231円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(2026年1月20日から2026年2月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,848,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,867,841円)及び分配準備積立金(48,988,497円)より、分配対象額は60,704,546円(1万口当たり100.53円)であり、うち4,226,026円(1万口当たり7円)を分配金額としております。
(2025年8月19日から2025年9月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,533,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,318,903円)及び分配準備積立金(50,553,601円)より、分配対象額は63,406,419円(1万口当たり95.93円)であり、うち4,625,937円(1万口当たり7円)を分配金額としております。	(2026年2月18日から2026年3月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,804,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,683,010円)及び分配準備積立金(48,827,002円)より、分配対象額は58,314,470円(1万口当たり100.07円)であり、うち4,078,735円(1万口当たり7円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2025年 3月18日

2026/06/17 10:00