| 前期自 平成26年 9月18日至 平成27年 3月17日 | 当期自 平成27年 3月18日至 平成27年 9月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | ※1 | 分配金の計算過程 |
| (平成26年9月18日から平成26年10月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(235,787,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,996,705,917円)及び分配準備積立金(42,179,057円)より、分配対象額は4,274,672,634円(1万口当たり891.57円)であり、うち335,615,340円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成27年3月18日から平成27年4月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,644,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,190,678,319円)及び分配準備積立金(22,227,541円)より、分配対象額は3,433,550,739円(1万口当たり782.96円)であり、うち306,965,081円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成26年10月18日から平成26年11月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(233,870,564円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,755,573,048円)及び分配準備積立金(35,705,771円)より、分配対象額は4,025,149,383円(1万口当たり872.86円)であり、うち322,793,065円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成27年4月18日から平成27年5月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(211,078,953円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,135,810,973円)及び分配準備積立金(23,091,739円)より、分配対象額は3,369,981,665円(1万口当たり761.28円)であり、うち309,865,366円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成26年11月18日から平成26年12月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(223,343,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,609,988,350円)及び分配準備積立金(37,014,617円)より、分配対象額は3,870,346,392円(1万口当たり852.52円)であり、うち317,786,998円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成27年5月19日から平成27年6月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(210,248,549円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,937,443,031円)及び分配準備積立金(53,711,068円)より、分配対象額は3,201,402,648円(1万口当たり740.16円)であり、うち302,758,206円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成26年12月18日から平成27年1月19日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(237,212,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,470,146,779円)及び分配準備積立金(32,053,702円)より、分配対象額は3,739,413,071円(1万口当たり836.07円)であり、うち313,075,172円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成27年6月18日から平成27年7月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,549,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,760,011,618円)及び分配準備積立金(45,428,495円)より、分配対象額は3,010,989,825円(1万口当たり719.34円)であり、うち292,994,444円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成27年1月20日から平成27年2月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(232,595,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,247,272,564円)及び分配準備積立金(42,761,591円)より、分配対象額は3,522,629,216円(1万口当たり820.45円)であり、うち300,541,822円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成27年7月18日から平成27年8月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(198,050,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,575,925,269円)及び分配準備積立金(80,187,390円)より、分配対象額は2,854,163,645円(1万口当たり697.91円)であり、うち286,264,875円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成27年2月18日から平成27年3月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(222,458,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,236,778,598円)及び分配準備積立金(17,104,986円)より、分配対象額は3,476,342,221円(1万口当たり802.32円)であり、うち303,288,263円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成27年8月18日から平成27年9月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(193,162,216円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,419,208,712円)及び分配準備積立金(70,331,320円)より、分配対象額は2,682,702,248円(1万口当たり676.71円)であり、うち277,497,467円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
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