東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,147,044 | 677,259,036 |
| 投資信託受益証券 | 44,449,992,286 | 37,936,497,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,479 | 1,002,578 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 350,000,000 |
| 未収利息 | 1,052 | 992 |
| 流動資産計 | 45,347,142,861 | 38,964,759,721 |
| 資産の部合計 | 45,347,142,861 | 38,964,759,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,288,263 | 277,497,467 |
| 未払解約金 | 178,774,173 | 264,356,265 |
| 未払受託者報酬 | 853,843 | 831,104 |
| 未払委託者報酬 | 33,411,220 | 32,521,438 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 516,381,499 | 575,260,274 |
| 負債の部合計 | 516,381,499 | 575,260,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,326,894,842 | 39,642,495,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,503,866,520 | -1,252,995,963 |
| （分配準備積立金） | 22,929,149 | 65,281,059 |
| 元本等合計 | 44,830,761,362 | 38,389,499,447 |
| 純資産の部合計 | 44,830,761,362 | 38,389,499,447 |
| 負債・純資産合計 | 45,347,142,861 | 38,964,759,721 |
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