東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 501,839,999 |
| コール・ローン | 677,259,036 | 667,128 |
| 投資信託受益証券 | 37,936,497,115 | 30,489,543,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,578 | 1,002,677 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 298,000,000 |
| 未収利息 | 992 | － |
| 流動資産計 | 38,964,759,721 | 31,291,053,381 |
| 資産の部合計 | 38,964,759,721 | 31,291,053,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,497,467 | 230,919,433 |
| 未払解約金 | 264,356,265 | 313,699,952 |
| 未払受託者報酬 | 831,104 | 610,462 |
| 未払委託者報酬 | 32,521,438 | 23,887,579 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 575,260,274 | 569,171,426 |
| 負債の部合計 | 575,260,274 | 569,171,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,642,495,410 | 32,988,490,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,252,995,963 | -2,266,608,615 |
| （分配準備積立金） | 65,281,059 | 41,687,360 |
| 元本等合計 | 38,389,499,447 | 30,721,881,955 |
| 純資産の部合計 | 38,389,499,447 | 30,721,881,955 |
| 負債・純資産合計 | 38,964,759,721 | 31,291,053,381 |
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