東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 501,839,999 | － |
| コール・ローン | 667,128 | 392,254,862 |
| 投資信託受益証券 | 30,489,543,577 | 26,855,035,796 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,677 | 1,002,677 |
| 未収入金 | 298,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 31,291,053,381 | 27,548,293,335 |
| 資産の部合計 | 31,291,053,381 | 27,548,293,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,919,433 | 202,574,042 |
| 未払解約金 | 313,699,952 | 361,080,291 |
| 未払受託者報酬 | 610,462 | 650,076 |
| 未払委託者報酬 | 23,887,579 | 25,437,761 |
| 未払利息 | － | 1,037 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 569,171,426 | 589,797,207 |
| 負債の部合計 | 569,171,426 | 589,797,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,988,490,570 | 28,939,148,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,266,608,615 | -1,980,652,753 |
| （分配準備積立金） | 41,687,360 | 38,353,347 |
| 元本等合計 | 30,721,881,955 | 26,958,496,128 |
| 純資産の部合計 | 30,721,881,955 | 26,958,496,128 |
| 負債・純資産合計 | 31,291,053,381 | 27,548,293,335 |
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