東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,254,862 | 288,088,044 |
| 投資信託受益証券 | 26,855,035,796 | 22,461,015,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,677 | 1,002,380 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 105,000,000 |
| 流動資産計 | 27,548,293,335 | 22,855,105,744 |
| 資産の部合計 | 27,548,293,335 | 22,855,105,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,574,042 | 178,856,636 |
| 未払解約金 | 361,080,291 | 130,098,478 |
| 未払受託者報酬 | 650,076 | 440,004 |
| 未払委託者報酬 | 25,437,761 | 17,217,476 |
| 未払利息 | 1,037 | 448 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 589,797,207 | 326,667,042 |
| 負債の部合計 | 589,797,207 | 326,667,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,939,148,881 | 25,550,948,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,980,652,753 | -3,022,509,299 |
| （分配準備積立金） | 38,353,347 | 58,514,805 |
| 元本等合計 | 26,958,496,128 | 22,528,438,702 |
| 純資産の部合計 | 26,958,496,128 | 22,528,438,702 |
| 負債・純資産合計 | 27,548,293,335 | 22,855,105,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
