東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,088,044 | 265,417,961 |
| 投資信託受益証券 | 22,461,015,320 | 19,848,454,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,380 | 1,002,380 |
| 未収入金 | 105,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 22,855,105,744 | 20,134,874,764 |
| 資産の部合計 | 22,855,105,744 | 20,134,874,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,856,636 | 113,584,072 |
| 未払解約金 | 130,098,478 | 23,992,656 |
| 未払受託者報酬 | 440,004 | 456,575 |
| 未払委託者報酬 | 17,217,476 | 17,866,020 |
| 未払利息 | 448 | 654 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 326,667,042 | 155,953,977 |
| 負債の部合計 | 326,667,042 | 155,953,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,550,948,001 | 22,716,814,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,022,509,299 | -2,737,893,627 |
| （分配準備積立金） | 58,514,805 | 31,417,260 |
| 元本等合計 | 22,528,438,702 | 19,978,920,787 |
| 純資産の部合計 | 22,528,438,702 | 19,978,920,787 |
| 負債・純資産合計 | 22,855,105,744 | 20,134,874,764 |
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