東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,417,961 | 342,583,413 |
| 投資信託受益証券 | 19,848,454,423 | 14,551,836,474 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,380 | 1,002,975 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 20,134,874,764 | 14,965,422,862 |
| 資産の部合計 | 20,134,874,764 | 14,965,422,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,584,072 | 88,702,151 |
| 未払解約金 | 23,992,656 | 41,727,286 |
| 未払受託者報酬 | 456,575 | 289,316 |
| 未払委託者報酬 | 17,866,020 | 11,321,088 |
| 未払利息 | 654 | 935 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 155,953,977 | 142,094,776 |
| 負債の部合計 | 155,953,977 | 142,094,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,716,814,414 | 17,740,430,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,737,893,627 | -2,917,102,242 |
| （分配準備積立金） | 31,417,260 | 49,781,717 |
| 元本等合計 | 19,978,920,787 | 14,823,328,086 |
| 純資産の部合計 | 19,978,920,787 | 14,823,328,086 |
| 負債・純資産合計 | 20,134,874,764 | 14,965,422,862 |
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