東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,583,413 | 282,089,818 |
| 投資信託受益証券 | 14,551,836,474 | 11,871,449,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,975 | 1,002,578 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 14,965,422,862 | 12,204,542,010 |
| 資産の部合計 | 14,965,422,862 | 12,204,542,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,702,151 | 75,925,359 |
| 未払解約金 | 41,727,286 | 136,797,533 |
| 未払受託者報酬 | 289,316 | 268,175 |
| 未払委託者報酬 | 11,321,088 | 10,493,776 |
| 未払利息 | 935 | 712 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 142,094,776 | 223,539,555 |
| 負債の部合計 | 142,094,776 | 223,539,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,740,430,328 | 15,185,071,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,917,102,242 | -3,204,069,419 |
| （分配準備積立金） | 49,781,717 | 57,403,049 |
| 元本等合計 | 14,823,328,086 | 11,981,002,455 |
| 純資産の部合計 | 14,823,328,086 | 11,981,002,455 |
| 負債・純資産合計 | 14,965,422,862 | 12,204,542,010 |
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