東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,089,818 | 269,172,592 |
| 投資信託受益証券 | 11,871,449,614 | 10,512,867,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,578 | 1,002,875 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,204,542,010 | 10,783,043,010 |
| 資産の部合計 | 12,204,542,010 | 10,783,043,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,925,359 | 41,192,090 |
| 未払解約金 | 136,797,533 | 12,117,817 |
| 未払受託者報酬 | 268,175 | 202,908 |
| 未払委託者報酬 | 10,493,776 | 7,939,911 |
| 未払利息 | 712 | 435 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 223,539,555 | 61,507,161 |
| 負債の部合計 | 223,539,555 | 61,507,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,185,071,874 | 13,730,696,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,204,069,419 | -3,009,160,986 |
| （分配準備積立金） | 57,403,049 | 116,446,740 |
| 元本等合計 | 11,981,002,455 | 10,721,535,849 |
| 純資産の部合計 | 11,981,002,455 | 10,721,535,849 |
| 負債・純資産合計 | 12,204,542,010 | 10,783,043,010 |
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