東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,172,592 | 201,128,972 |
| 投資信託受益証券 | 10,512,867,543 | 10,565,738,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,875 | 1,002,875 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 10,783,043,010 | 10,797,870,731 |
| 資産の部合計 | 10,783,043,010 | 10,797,870,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,192,090 | 40,204,741 |
| 未払解約金 | 12,117,817 | 4,671,259 |
| 未払受託者報酬 | 202,908 | 215,761 |
| 未払委託者報酬 | 7,939,911 | 8,442,705 |
| 未払利息 | 435 | 422 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 61,507,161 | 53,588,888 |
| 負債の部合計 | 61,507,161 | 53,588,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,730,696,835 | 13,401,580,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,009,160,986 | -2,657,298,645 |
| （分配準備積立金） | 116,446,740 | 151,749,344 |
| 元本等合計 | 10,721,535,849 | 10,744,281,843 |
| 純資産の部合計 | 10,721,535,849 | 10,744,281,843 |
| 負債・純資産合計 | 10,783,043,010 | 10,797,870,731 |
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