東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,128,972 | 172,197,191 |
| 投資信託受益証券 | 10,565,738,884 | 9,363,280,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,875 | 1,002,875 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 10,797,870,731 | 9,616,480,578 |
| 資産の部合計 | 10,797,870,731 | 9,616,480,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,204,741 | 37,618,618 |
| 未払解約金 | 4,671,259 | 55,030,801 |
| 未払受託者報酬 | 215,761 | 204,340 |
| 未払委託者報酬 | 8,442,705 | 7,995,924 |
| 未払利息 | 422 | 409 |
| その他未払費用 | 54,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 53,588,888 | 100,905,092 |
| 負債の部合計 | 53,588,888 | 100,905,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,401,580,488 | 12,539,539,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,657,298,645 | -3,023,964,004 |
| （分配準備積立金） | 151,749,344 | 141,501,043 |
| 元本等合計 | 10,744,281,843 | 9,515,575,486 |
| 純資産の部合計 | 10,744,281,843 | 9,515,575,486 |
| 負債・純資産合計 | 10,797,870,731 | 9,616,480,578 |
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