東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,197,191 | 124,662,020 |
| 投資信託受益証券 | 9,363,280,512 | 9,863,475,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,875 | 1,002,975 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,616,480,578 | 9,989,140,321 |
| 資産の部合計 | 9,616,480,578 | 9,989,140,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,618,618 | 37,203,979 |
| 未払解約金 | 55,030,801 | 3,266,079 |
| 未払受託者報酬 | 204,340 | 215,224 |
| 未払委託者報酬 | 7,995,924 | 8,421,798 |
| 未払利息 | 409 | 241 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 100,905,092 | 49,162,321 |
| 負債の部合計 | 100,905,092 | 49,162,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,539,539,490 | 12,401,326,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,023,964,004 | -2,461,348,601 |
| （分配準備積立金） | 141,501,043 | 151,138,735 |
| 元本等合計 | 9,515,575,486 | 9,939,978,000 |
| 純資産の部合計 | 9,515,575,486 | 9,939,978,000 |
| 負債・純資産合計 | 9,616,480,578 | 9,989,140,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
