東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,662,020 | 92,095,480 |
| 投資信託受益証券 | 9,863,475,326 | 8,081,715,237 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,975 | 1,002,975 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 9,989,140,321 | 8,224,813,692 |
| 資産の部合計 | 9,989,140,321 | 8,224,813,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,203,979 | 30,970,995 |
| 未払解約金 | 3,266,079 | 20,514,132 |
| 未払受託者報酬 | 215,224 | 160,917 |
| 未払委託者報酬 | 8,421,798 | 6,296,643 |
| 未払利息 | 241 | 63 |
| その他未払費用 | 55,000 | 50,614 |
| 流動負債計 | 49,162,321 | 57,993,364 |
| 負債の部合計 | 49,162,321 | 57,993,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,401,326,601 | 10,323,665,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,461,348,601 | -2,156,844,952 |
| （分配準備積立金） | 151,138,735 | 126,414,276 |
| 元本等合計 | 9,939,978,000 | 8,166,820,328 |
| 純資産の部合計 | 9,939,978,000 | 8,166,820,328 |
| 負債・純資産合計 | 9,989,140,321 | 8,224,813,692 |
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