東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,095,480 | 101,176,847 |
| 投資信託受益証券 | 8,081,715,237 | 7,906,681,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,975 | 1,002,875 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,224,813,692 | 8,008,861,528 |
| 資産の部合計 | 8,224,813,692 | 8,008,861,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,970,995 | 30,114,023 |
| 未払解約金 | 20,514,132 | 18,964,351 |
| 未払受託者報酬 | 160,917 | 171,642 |
| 未払委託者報酬 | 6,296,643 | 6,716,325 |
| 未払利息 | 63 | 105 |
| その他未払費用 | 50,614 | 55,893 |
| 流動負債計 | 57,993,364 | 56,022,339 |
| 負債の部合計 | 57,993,364 | 56,022,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,323,665,280 | 10,038,007,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,156,844,952 | -2,085,168,764 |
| （分配準備積立金） | 126,414,276 | 123,126,232 |
| 元本等合計 | 8,166,820,328 | 7,952,839,189 |
| 純資産の部合計 | 8,166,820,328 | 7,952,839,189 |
| 負債・純資産合計 | 8,224,813,692 | 8,008,861,528 |
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