東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,176,847 | 102,084,099 |
| 投資信託受益証券 | 7,906,681,806 | 6,559,654,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,875 | 1,002,975 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 8,008,861,528 | 6,682,741,241 |
| 資産の部合計 | 8,008,861,528 | 6,682,741,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,114,023 | 28,294,309 |
| 未払解約金 | 18,964,351 | 31,736,009 |
| 未払受託者報酬 | 171,642 | 132,758 |
| 未払委託者報酬 | 6,716,325 | 5,195,064 |
| 未払利息 | 105 | 42 |
| その他未払費用 | 55,893 | 50,484 |
| 流動負債計 | 56,022,339 | 65,408,666 |
| 負債の部合計 | 56,022,339 | 65,408,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,038,007,953 | 9,431,436,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,085,168,764 | -2,814,103,785 |
| （分配準備積立金） | 123,126,232 | 107,338,638 |
| 元本等合計 | 7,952,839,189 | 6,617,332,575 |
| 純資産の部合計 | 7,952,839,189 | 6,617,332,575 |
| 負債・純資産合計 | 8,008,861,528 | 6,682,741,241 |
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