東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,084,099 | 115,092,596 |
| 投資信託受益証券 | 6,559,654,167 | 5,873,463,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,975 | 1,003,173 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,682,741,241 | 5,989,559,302 |
| 資産の部合計 | 6,682,741,241 | 5,989,559,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,294,309 | 14,340,186 |
| 未払解約金 | 31,736,009 | 2,242,630 |
| 未払受託者報酬 | 132,758 | 143,094 |
| 未払委託者報酬 | 5,195,064 | 5,599,282 |
| 未払利息 | 42 | 196 |
| その他未払費用 | 50,484 | 61,301 |
| 流動負債計 | 65,408,666 | 22,386,689 |
| 負債の部合計 | 65,408,666 | 22,386,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,431,436,360 | 9,560,124,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,814,103,785 | -3,592,951,416 |
| （分配準備積立金） | 107,338,638 | 114,138,059 |
| 元本等合計 | 6,617,332,575 | 5,967,172,613 |
| 純資産の部合計 | 6,617,332,575 | 5,967,172,613 |
| 負債・純資産合計 | 6,682,741,241 | 5,989,559,302 |
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