東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,092,596 | 79,073,995 |
| 投資信託受益証券 | 5,873,463,533 | 5,875,992,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,173 | 1,003,272 |
| 流動資産計 | 5,989,559,302 | 5,956,069,930 |
| 資産の部合計 | 5,989,559,302 | 5,956,069,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,340,186 | 14,816,797 |
| 未払解約金 | 2,242,630 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,094 | 118,280 |
| 未払委託者報酬 | 5,599,282 | 4,628,321 |
| 未払利息 | 196 | 46 |
| その他未払費用 | 61,301 | 50,484 |
| 流動負債計 | 22,386,689 | 19,613,928 |
| 負債の部合計 | 22,386,689 | 19,613,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,560,124,029 | 9,877,865,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,592,951,416 | -3,941,409,145 |
| （分配準備積立金） | 114,138,059 | 109,019,686 |
| 元本等合計 | 5,967,172,613 | 5,936,456,002 |
| 純資産の部合計 | 5,967,172,613 | 5,936,456,002 |
| 負債・純資産合計 | 5,989,559,302 | 5,956,069,930 |
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