東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,073,995 | 133,206,598 |
| 投資信託受益証券 | 5,875,992,663 | 6,041,275,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,272 | 1,003,272 |
| 流動資産計 | 5,956,069,930 | 6,175,485,863 |
| 資産の部合計 | 5,956,069,930 | 6,175,485,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,816,797 | 15,517,050 |
| 未払解約金 | － | 8,303,314 |
| 未払受託者報酬 | 118,280 | 140,775 |
| 未払委託者報酬 | 4,628,321 | 5,508,564 |
| 未払利息 | 46 | 275 |
| その他未払費用 | 50,484 | 59,499 |
| 流動負債計 | 19,613,928 | 29,529,477 |
| 負債の部合計 | 19,613,928 | 29,529,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,877,865,147 | 10,344,700,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,941,409,145 | -4,198,744,137 |
| （分配準備積立金） | 109,019,686 | 96,585,170 |
| 元本等合計 | 5,936,456,002 | 6,145,956,386 |
| 純資産の部合計 | 5,936,456,002 | 6,145,956,386 |
| 負債・純資産合計 | 5,956,069,930 | 6,175,485,863 |
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