東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,206,598 | 99,277,513 |
| 投資信託受益証券 | 6,041,275,993 | 5,858,142,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,272 | 1,003,470 |
| 流動資産計 | 6,175,485,863 | 5,958,423,035 |
| 資産の部合計 | 6,175,485,863 | 5,958,423,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,517,050 | 9,719,270 |
| 未払解約金 | 8,303,314 | 9,100,099 |
| 未払受託者報酬 | 140,775 | 115,595 |
| 未払委託者報酬 | 5,508,564 | 4,523,287 |
| 未払利息 | 275 | 7 |
| その他未払費用 | 59,499 | 50,242 |
| 流動負債計 | 29,529,477 | 23,508,500 |
| 負債の部合計 | 29,529,477 | 23,508,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,344,700,523 | 9,719,270,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,198,744,137 | -3,784,355,540 |
| （分配準備積立金） | 96,585,170 | 90,062,462 |
| 元本等合計 | 6,145,956,386 | 5,934,914,535 |
| 純資産の部合計 | 6,145,956,386 | 5,934,914,535 |
| 負債・純資産合計 | 6,175,485,863 | 5,958,423,035 |
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