東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,277,513 | 58,405,155 |
| 投資信託受益証券 | 5,858,142,052 | 4,713,064,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,470 | 1,003,768 |
| 未収利息 | － | 347 |
| 流動資産計 | 5,958,423,035 | 4,772,473,795 |
| 資産の部合計 | 5,958,423,035 | 4,772,473,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,719,270 | 7,708,867 |
| 未払解約金 | 9,100,099 | 1,517,466 |
| 未払受託者報酬 | 115,595 | 95,872 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,287 | 3,751,603 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 50,242 | 41,672 |
| 流動負債計 | 23,508,500 | 13,115,480 |
| 負債の部合計 | 23,508,500 | 13,115,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,719,270,075 | 7,708,867,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,784,355,540 | -2,949,509,359 |
| （分配準備積立金） | 90,062,462 | 73,574,866 |
| 元本等合計 | 5,934,914,535 | 4,759,358,315 |
| 純資産の部合計 | 5,934,914,535 | 4,759,358,315 |
| 負債・純資産合計 | 5,958,423,035 | 4,772,473,795 |
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