東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,405,155 | 86,420,586 |
| 投資信託受益証券 | 4,713,064,525 | 4,115,190,035 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,768 | 1,004,561 |
| 未収利息 | 347 | 1,110 |
| 流動資産計 | 4,772,473,795 | 4,202,616,292 |
| 資産の部合計 | 4,772,473,795 | 4,202,616,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,708,867 | 6,929,435 |
| 未払解約金 | 1,517,466 | 20,702,632 |
| 未払受託者報酬 | 95,872 | 82,531 |
| 未払委託者報酬 | 3,751,603 | 3,229,473 |
| その他未払費用 | 41,672 | 35,870 |
| 流動負債計 | 13,115,480 | 30,979,941 |
| 負債の部合計 | 13,115,480 | 30,979,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,708,867,674 | 6,929,435,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,949,509,359 | -2,757,798,653 |
| （分配準備積立金） | 73,574,866 | 55,709,219 |
| 元本等合計 | 4,759,358,315 | 4,171,636,351 |
| 純資産の部合計 | 4,759,358,315 | 4,171,636,351 |
| 負債・純資産合計 | 4,772,473,795 | 4,202,616,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
