東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2024年12月17日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/19-2024/09/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月20日至 2024年3月18日	自 2024年3月19日至 2024年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	88,399,942	56,194,321
受取利息	181	28,724
有価証券売買等損益	188,866,257	59,922,771
営業収益合計	277,266,380	116,145,816
営業費用
支払利息	6,489	4
受託者報酬	757,835	634,405
委託者報酬	29,654,443	24,824,580
その他費用	325,909	275,726
営業費用合計	30,744,676	25,734,715
営業利益又は営業損失（△）	246,521,704	90,411,101
経常利益又は経常損失（△）	246,521,704	90,411,101
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	246,521,704	90,411,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,297,953	1,751,987
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,784,355,540	-2,949,509,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,249,034	805,074,599
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,249,034	805,074,599
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,719,041	10,118,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,719,041	10,118,004
分配金	80,365,147	48,769,528