東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,924,063,273 | 766,147,044 |
| 投資信託受益証券 | 50,532,903,640 | 44,449,992,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,380 | 1,002,479 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 3,613 | 1,052 |
| 流動資産計 | 53,687,972,906 | 45,347,142,861 |
| 資産の部合計 | 53,687,972,906 | 45,347,142,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,600,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 341,874,311 | 303,288,263 |
| 未払解約金 | 676,294,391 | 178,774,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,887 | 853,843 |
| 未払委託者報酬 | 40,808,580 | 33,411,220 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 2,660,074,169 | 516,381,499 |
| 負債の部合計 | 2,660,074,169 | 516,381,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,839,187,295 | 43,326,894,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,188,711,442 | 1,503,866,520 |
| （分配準備積立金） | 44,749,775 | 22,929,149 |
| 元本等合計 | 51,027,898,737 | 44,830,761,362 |
| 純資産の部合計 | 51,027,898,737 | 44,830,761,362 |
| 負債・純資産合計 | 53,687,972,906 | 45,347,142,861 |
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