| 前期自 平成25年 3月19日至 平成25年 9月17日 | 当期自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | ※1 | 分配金の計算過程 |
| (平成25年3月19日から平成25年4月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(371,988,021円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,330,259,560円)及び分配準備積立金(820,293,811円)より、分配対象額は6,522,541,392円(1万口当たり1,122.07円)であり、うち406,899,125円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成25年9月18日から平成25年10月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(435,385,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,774,868,399円)及び分配準備積立金(464,095,368円)より、分配対象額は7,674,348,934円(1万口当たり1,097.63円)であり、うち489,415,682円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成25年4月18日から平成25年5月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,192,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(304,183,571円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,902,313,854円)及び分配準備積立金(760,096,435円)より、分配対象額は7,340,786,204円(1万口当たり1,161.24円)であり、うち442,496,740円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成25年10月18日から平成25年11月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(403,676,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,623,968,379円)及び分配準備積立金(390,437,419円)より、分配対象額は7,418,082,225円(1万口当たり1,087.43円)であり、うち477,514,877円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成25年5月18日から平成25年6月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(378,993,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,580,564,135円)及び分配準備積立金(970,035,939円)より、分配対象額は7,929,593,786円(1万口当たり1,147.35円)であり、うち483,781,069円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成25年11月19日から平成25年12月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(363,474,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,363,733,892円)及び分配準備積立金(294,930,253円)より、分配対象額は7,022,138,741円(1万口当たり1,073.50円)であり、うち457,888,521円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成25年6月18日から平成25年7月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(393,496,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,821,915,565円)及び分配準備積立金(837,579,551円)より、分配対象額は8,052,991,331円(1万口当たり1,133.62円)であり、うち497,259,529円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成25年12月18日から平成26年1月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(357,597,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,185,740,330円)及び分配準備積立金(190,972,141円)より、分配対象額は6,734,309,734円(1万口当たり1,059.97円)であり、うち444,726,655円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成25年7月18日から平成25年8月19日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(388,382,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,852,965,251円)及び分配準備積立金(710,452,398円)より、分配対象額は7,951,799,853円(1万口当たり1,118.87円)であり、うち497,486,688円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成26年1月18日から平成26年2月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,936,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,856,656,521円)及び分配準備積立金(96,936,357円)より、分配対象額は6,253,529,430円(1万口当たり1,040.20円)であり、うち420,824,646円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
| (平成25年8月20日から平成25年9月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(395,421,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,813,213,439円)及び分配準備積立金(577,966,294円)より、分配対象額は7,786,601,253円(1万口当たり1,105.21円)であり、うち493,174,094円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 | (平成26年2月18日から平成26年3月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(304,386,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,521,098,505円)及び分配準備積立金(33,454,798円)より、分配対象額は5,858,939,862円(1万口当たり1,023.88円)であり、うち400,553,284円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
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