有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 3月19日至平成25年 9月17日	当期自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日
営業収益
	受取配当金	2,616,548,788	2,419,158,728
	受取利息	414,186	242,139
	有価証券売買等損益	△3,186,997,701	2,223,828,488
	営業収益合計	△570,034,727	4,643,229,355
営業費用
	受託者報酬	8,554,484	8,298,387
	委託者報酬	334,740,613	324,719,641
	その他費用	315,000	315,000
	営業費用合計	343,610,097	333,333,028
営業利益又は営業損失(△)		△913,644,824	4,309,896,327
経常利益又は経常損失(△)		△913,644,824	4,309,896,327
当期純利益又は当期純損失(△)		△913,644,824	4,309,896,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△31,370,466	113,243,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,808,117,241	2,578,768,379
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,370,583,155	543,708,092
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,370,583,155	543,708,092
剰余金減少額又は欠損金増加額		896,560,414	1,245,710,509
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	896,560,414	1,245,710,509
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 2,821,097,245	※1 2,690,923,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,578,768,379	3,382,495,156