有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日	当期自 2020年 3月18日至 2020年 9月17日
営業収益
	受取配当金	277,934,581	267,299,550
	受取利息	210	821
	有価証券売買等損益	△524,458,372	540,194,914
	営業収益合計	△246,523,581	807,495,285
営業費用
	支払利息	35,715	37,005
	受託者報酬	1,322,149	1,240,979
	委託者報酬	51,736,347	48,559,919
	その他費用	329,566	330,000
	営業費用合計	53,423,777	50,167,903
営業利益又は営業損失(△)		△299,947,358	757,327,382
経常利益又は経常損失(△)		△299,947,358	757,327,382
当期純利益又は当期純損失(△)		△299,947,358	757,327,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,280,383	253,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,657,298,645	△3,023,964,004
剰余金増加額又は欠損金減少額		250,401,106	96,511,236
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,401,106	96,511,236
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,413,452	66,362,897
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,413,452	66,362,897
分配金		※1 233,425,272	※1 224,606,596
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,023,964,004	△2,461,348,601