有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日	当期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日
営業収益
	受取配当金	217,654,372	205,797,576
	受取利息	9	33
	有価証券売買等損益	18,966,469	△867,027,539
	営業収益合計	236,620,850	△661,229,930
営業費用
	支払利息	12,688	18,831
	受託者報酬	1,028,536	926,242
	委託者報酬	40,246,984	36,244,320
	その他費用	331,752	326,343
	営業費用合計	41,619,960	37,515,736
営業利益又は営業損失(△)		195,000,890	△698,745,666
経常利益又は経常損失(△)		195,000,890	△698,745,666
当期純利益又は当期純損失(△)		195,000,890	△698,745,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,356,266	△4,291,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,156,844,952	△2,085,168,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,632,739	192,372,657
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,632,739	192,372,657
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,385,434	53,724,494
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,385,434	53,724,494
分配金		※1 182,215,741	※1 173,128,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,085,168,764	△2,814,103,785