有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日	当期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
営業収益
	受取配当金	205,797,576	133,000,542
	受取利息	33	154
	有価証券売買等損益	△867,027,539	△706,190,436
	営業収益合計	△661,229,930	△573,189,740
営業費用
	支払利息	18,831	15,298
	受託者報酬	926,242	805,570
	委託者報酬	36,244,320	31,522,175
	その他費用	326,343	336,925
	営業費用合計	37,515,736	32,679,968
営業利益又は営業損失(△)		△698,745,666	△605,869,708
経常利益又は経常損失(△)		△698,745,666	△605,869,708
当期純利益又は当期純損失(△)		△698,745,666	△605,869,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,291,272	△1,977,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,085,168,764	△2,814,103,785
剰余金増加額又は欠損金減少額		192,372,657	203,769,653
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,372,657	203,769,653
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,724,494	266,529,809
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,724,494	266,529,809
分配金		※1 173,128,790	※1 112,195,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,814,103,785	△3,592,951,416