有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日	当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日
営業収益
	受取配当金	1,046,335,077	904,847,153
	受取利息	1,698	2,899
	有価証券売買等損益	434,492,219	△1,039,020,773
	営業収益合計	1,480,828,994	△134,170,721
営業費用
	支払利息	105,036	83,900
	受託者報酬	3,716,777	3,070,680
	委託者報酬	145,438,884	120,156,886
	その他費用	330,333	324,000
	営業費用合計	149,591,030	123,635,466
営業利益又は営業損失(△)		1,331,237,964	△257,806,187
経常利益又は経常損失(△)		1,331,237,964	△257,806,187
当期純利益又は当期純損失(△)		1,331,237,964	△257,806,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,948,987	704,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,266,608,615	△1,980,652,753
剰余金増加額又は欠損金減少額		533,114,572	627,358,597
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	533,114,572	627,358,597
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		254,229,515	250,541,688
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,229,515	250,541,688
分配金		※1 1,288,218,172	※1 1,160,163,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,980,652,753	△3,022,509,299