有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日	当期自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日
営業収益
	受取配当金	318,434,464	277,934,581
	受取利息	25	210
	有価証券売買等損益	265,871,341	△524,458,372
	営業収益合計	584,305,830	△246,523,581
営業費用
	支払利息	78,307	35,715
	受託者報酬	1,344,904	1,322,149
	委託者報酬	52,626,498	51,736,347
	その他費用	324,000	329,566
	営業費用合計	54,373,709	53,423,777
営業利益又は営業損失(△)		529,932,121	△299,947,358
経常利益又は経常損失(△)		529,932,121	△299,947,358
当期純利益又は当期純損失(△)		529,932,121	△299,947,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,662,867	2,280,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,009,160,986	△2,657,298,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		154,815,542	250,401,106
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,815,542	250,401,106
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,364,156	81,413,452
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,364,156	81,413,452
分配金		※1 243,858,299	※1 233,425,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,657,298,645	△3,023,964,004