有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年 3月18日至 2020年 9月17日	当期自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日
営業収益
	受取配当金	267,299,550	248,723,807
	受取利息	821	105
	有価証券売買等損益	540,194,914	△83,260,089
	営業収益合計	807,495,285	165,463,823
営業費用
	支払利息	37,005	12,504
	受託者報酬	1,240,979	1,167,450
	委託者報酬	48,559,919	45,682,455
	その他費用	330,000	325,614
	営業費用合計	50,167,903	47,188,023
営業利益又は営業損失(△)		757,327,382	118,275,800
経常利益又は経常損失(△)		757,327,382	118,275,800
当期純利益又は当期純損失(△)		757,327,382	118,275,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		253,722	7,284,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,023,964,004	△2,461,348,601
剰余金増加額又は欠損金減少額		96,511,236	423,192,158
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,511,236	423,192,158
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,362,897	26,229,797
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,362,897	26,229,797
分配金		※1 224,606,596	※1 203,449,604
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,461,348,601	△2,156,844,952