当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月17日	当期自 平成26年 9月18日至 平成27年 3月17日
経常利益又は経常損失(△)		1,522,976,712	1,406,906,015
当期純利益又は当期純損失(△)		1,522,976,712	1,406,906,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		49,039,207	48,229,128

2015/06/17 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		911		427
税引前当期純利益		2,840,299		4,568,603
法人税、住民税及び事業税		1,041,220		1,719,728
法人税等合計		1,040,144		1,699,291
当期純利益		1,800,154		2,869,311

2015/06/17 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,109	1,109	1,109

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第28期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第29期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
1株当たり当期純利益金額	47,001円44銭	74,916円74銭
	(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。	(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

e>第28期
自 平成24年4月1日

2015/06/17 9:08

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月17日		当期自 平成26年 9月18日至 平成27年 3月17日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
(平成26年3月18日から平成26年4月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(296,956,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,203,549,887円)及び分配準備積立金(47,970,034円)より、分配対象額は5,548,476,586円(1万口当たり1,008.12円)であり、うち385,254,006円(1万口当たり70円)を分配金額としております。		(平成26年9月18日から平成26年10月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(235,787,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,996,705,917円)及び分配準備積立金(42,179,057円)より、分配対象額は4,274,672,634円(1万口当たり891.57円)であり、うち335,615,340円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
(平成26年4月18日から平成26年5月19日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(293,372,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,997,682,644円)及び分配準備積立金(66,578,750円)より、分配対象額は5,357,633,802円(1万口当たり992.78円)であり、うち377,753,603円(1万口当たり70円)を分配金額としております。		(平成26年10月18日から平成26年11月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(233,870,564円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,755,573,048円)及び分配準備積立金(35,705,771円)より、分配対象額は4,025,149,383円(1万口当たり872.86円)であり、うち322,793,065円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
(平成26年5月20日から平成26年6月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(259,776,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,719,485,536円)及び分配準備積立金(85,169,640円)より、分配対象額は5,064,431,884円(1万口当たり973.00円)であり、うち364,339,258円(1万口当たり70円)を分配金額としております。		(平成26年11月18日から平成26年12月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(223,343,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,609,988,350円)及び分配準備積立金(37,014,617円)より、分配対象額は3,870,346,392円(1万口当たり852.52円)であり、うち317,786,998円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
(平成26年6月18日から平成26年7月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,195,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,486,933,328円)及び分配準備積立金(130,104,620円)より、分配対象額は4,871,233,615円(1万口当たり953.02円)であり、うち357,786,185円(1万口当たり70円)を分配金額としております。		(平成26年12月18日から平成27年1月19日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(237,212,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,470,146,779円)及び分配準備積立金(32,053,702円)より、分配対象額は3,739,413,071円(1万口当たり836.07円)であり、うち313,075,172円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
(平成26年7月18日から平成26年8月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,830,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,239,168,548円)及び分配準備積立金(121,807,925円)より、分配対象額は4,602,807,136円(1万口当たり932.26円)であり、うち345,601,928円(1万口当たり70円)を分配金額としております。		(平成27年1月20日から平成27年2月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(232,595,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,247,272,564円)及び分配準備積立金(42,761,591円)より、分配対象額は3,522,629,216円(1万口当たり820.45円)であり、うち300,541,822円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
(平成26年8月19日から平成26年9月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(231,592,623円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,067,033,159円)及び分配準備積立金(155,031,463円)より、分配対象額は4,453,657,245円(1万口当たり911.89円)であり、うち341,874,311円(1万口当たり70円)を分配金額としております。		(平成27年2月18日から平成27年3月17日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(222,458,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,236,778,598円)及び分配準備積立金(17,104,986円)より、分配対象額は3,476,342,221円(1万口当たり802.32円)であり、うち303,288,263円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

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