有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	2,331,673.9666	22,461,015,320
投資信託受益証券 合計		2,331,673.9666	22,461,015,320
親投資信託受益証券	東京海上マネーマザーファンド	991,474.0000	1,002,380
親投資信託受益証券 合計		991,474.0000	1,002,380
合計		3,323,147.9666	22,462,017,700

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。